Contabilidad

Cada tipo de transacción financiera llevada a cabo por el sistema de administración contable de leasing, puede ser asociada con un número ilimitado de plantillas que especifican cuales cuentas del Libro Mayor (GL por sus siglas en inglés) deben ser acreditadas y cuales deben ser debitadas. Las cuentas del Mayor son importadas a LeaseWave y usadas posteriormente con las plantillas. El sistema automáticamente asigna la plantilla correspondiente a cada transacción, a la vez que le permite al usuario modificar manualmente esta selección. El impacto final de cada transacción es dictado por la plantilla usada, habilitando al sistema a realizar las entradas de diario de manera automática. LeaseWave no requiere conocimiento contable por parte del personal que ingresa la información; toda la contabilización es llevada a cabo por el sistema de administración contable de leasing.

Con cada plantilla descrita anteriormente, subsegmentos dinámicos contables pueden ser creados. Estos segmentos son definidos por el usuario, basados en el valor de ciertos campos. De esta forma, un valor de “Norte” para un centro de costos, o una vertical de negocio “Agrícolas”, puede ser automáticamente trasladado en números específicos del libro auxiliar para el subsegmento contable.

Libros contables (con múltiples entidades)

  • Agrupación de clientes y contratos en portafolios.
  • Dirigir las entradas contables de cada portafolio a un conjunto de Libros Contables en particular.
  • Definir la estructura de los segmento de cuenta para cada grupo de Libros.
  • Definición de períodos abiertos para controlar el registro contable en el sistema.
  • Designar segmentos dinámicos (por ejemplo centros de costos) definidos automáticamente por sus valores de campo.

Administración transacciones financieras

  • Definición de hacia dónde deben ser dirigidos los débitos y los créditos dentro de cada plantilla.
  • Manejo de las entradas contables, basado en la selección de la plantilla:
    • Establecimiento de plantillas por omisión, permitiendo a los usuarios modificar estas plantillas.
  • Las plantillas están diseñadas para garantizar cumplimiento integral con los pronunciamientos del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB por sus siglas en inglés).

Reportes contables

  • Visualizar entradas contables a través de varios filtros dentro del sistema de administración contable de leasing:
    • Por transacción, cliente, contrato de leasing, búsquedas definidas por el usuario, etc.
    • Ejecución por filtros manejados por fechas.

Integración contable externa

  • Establecimiento de actualizaciones automáticas en las entradas del libro diario, desde el software de administración contable de leasing.
  • Marcación de cada paquete con un número de lote para identificación exacta de las entradas dentro de este.
  • Actualización de las entradas contables de manera detallada o resumida:
    • Detalle: mantener cada entrada generada por cada transacción
    • Resumen: Mantener únicamente el impacto acumulado de todas las entradas generadas para cada cuenta contable.